食股誌的部落格

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營收趨勢不變，依然成長

累計成長率有稍微轉好

毛利率近八季次高

籌碼有點下降,股價相對於去年77元低

今年營收成長5%,估計達到163億元

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可成最近的新聞都壟罩再蘋果打算換成玻璃機殼,但其實沒這新聞,可成也一樣股價會被下修

可成法說會公布第一季的結果,

毛利率下降,因為之前大幅度的擴張資本,開始提列費用後,肯定在成本上壓力相當重

Q1的不景氣,且蘋果又賣的不如預期,很有可能被修正ASP的價格

營業費用率修正到8.4% , 應該是開始自我的調整, 這是比較好的應對

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大立光最大的問題應該就是營收了,只要營收再度成長,馬上就會反映在財務跟股價上

雖然法說會的簡報只有4張,但足以說明營收沒有持續成長,已經造成衰退的事實

iPhone的成長性應該會趨於飽和,因此大立光如果沒找到新的出海口,可能很難維持高的股價

(本文內容並非任何型式之投資建議，內容僅供參考，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，數字如有誤植，以公開資訊觀測站為主，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與本部落格、編者及作者無涉)

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2016年受到台南大地震影響半導體最大的代工廠台積電的產能

經過修正後的營收有些微增加, 毛利率大約下降2.1~2.4%, 但匯率的貶值幅度也到1.9%, 如果還原Q4預估,應該是下降4%左右 (2035億的4%, EPS佔0.3左右)

一個地震影響了台積電0.15元左右的獲利(扣掉匯率因素)

如果跟2015/Q1比較的話, 匯率貶值5.1%, 還原營收的話應該會再1931億元

毛利率相較2015/Q1下降了4.4%, 純益率31.8%計算EPS應該落在2.36元

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Q4的季報公布結束後, 設定幾個濾網做為觀察名單

雖然目前景氣還是處於不明朗狀態

但退潮的時候越能看出哪些公司具有競爭力

不包含金融相關公司, 以下是我設定的條件: 

1. 營業毛利率介於30~60%，如果長期穩定在30%毛利率以上, 表示公司產品或是定價能力有一定的肯定

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兆赫(2485)104年稅後盈餘8億4383萬元，年增率39.23%，EPS為2.66元

兆赫訂單看到明年上半年    2015-12-09
〔記者王憶紅／台北報導〕兆赫（2485）受惠歐洲客戶機上盒訂單出貨，11月營收10.65億元，創歷史次高，也是2008年第3季以來的單月新高。法人指出，在歐洲客戶加持下，訂單能見度看到明年上半年。
兆赫歐洲客戶機上盒新機種從10月開始出貨，單月營收衝上9.48億元，11月跨過10億元門檻，11月營收月增12.37%，年增37.95%，累計1-11月營收96.44億元，年增39.62%。
法人估，第4季單季營收超過30億元，創單季歷史新高，毛利率可望提升到16-17%，單季獲利可望繳出不錯的數字。

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南僑2015年營收154.79億元，毛利率36.22%，營業利益率12.63%，稅後淨利率7.52%，EPS=4.49元

南僑是一個變動很慢的食品業, 但卻有著高度的成長性，尤其是這幾年盈餘成長率特別的高。

從南僑的年報中可以得知其下事業體經營項目之豐富，產品的種類高達上百種，在國內的市佔率達30%以上

也就是說日常生活所吃的烘培麵包，夏天的冰品，高級點水樓餐廳，還有洗衣洗手的清潔液都含括在南僑的業務範圍內

但我所注意到的是南僑的產品都訂位在中高端市場，即使是簡單的飲食與清潔都在該產業領域中建立品牌

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